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Pictet-Global Emerging Debt R dm USD(0P0000XS7L)

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04/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Pictet Asset Management (Europe) SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0852478832 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.95B
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD 197.860 -0.380 -0.19%

0P0000XS7L 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 127.420 135.210 7.790

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 7.200 24.024
市帳率 0.347 1.121
市銷率 0.620 3.786
市現率 - 596.887
股息收益率 - 7.006
5 年盈利增長 - 14.599

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 113.488 52.459
衍生工具 -0.205 85.351
公司 14.017 23.578
現金 -29.991 56.214

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 622

短倉數目: 217

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z LU0366538097 2.69 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2.66 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2.24 - -
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% - 1.56 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.55 - -
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) - 1.28 - -
Peru (Republic Of) 3% - 1.19 - -
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% - 1.03 - -
Argentina (Republic Of) 4.125% - 0.96 - -
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) - 0.96 - -

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0128497889 10.72B 1.86 1.09 0.97
  LU0128496485 10.72B 1.93 1.27 1.14
  PI Emerging Local Currency Debt Z d 2.23B 5.43 2.96 1.30
  PI Emerging Local Currency Debt Z U 2.23B 5.41 2.93 1.25
  PIEmerging Debt I dy USD 1.95B 8.87 -0.33 2.81
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