Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP(0P00012R58)

盧森堡

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119.100 -0.120 -0.10%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1055715186

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012R58 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.960	238.340	146.380
債券	17.510	28.360	10.850
可換股債券	1.460	1.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.609	15.015
市帳率	1.753	1.949
市銷率	1.398	1.511
市現率	8.912	8.380
股息收益率	3.074	2.688
5 年盈利增長	13.302	11.895

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.490	17.953
金融服務	15.320	12.234
工業	14.050	13.737
週期性消費	13.570	12.576
醫療保健	13.510	9.321
通訊服務	7.570	7.429
基本材料	6.590	6.633
防禦型消費	4.470	6.237
房地產	3.280	8.067
能源	2.140	3.423
公用事業	1.030	3.824

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,311

短倉數目: 1,896

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MUTKCALM-48_EQS_MS_JPY_MSPTRS04_15.09.2026	-	2.41	-	-
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8%	-	1.97	-	-
Galderma	CH1335392721	1.95	87.65	+2.94%
CFD on Banco De Chile	-	1.83	-	-
CFD on Compania Sud Americana de Vapores SA	-	1.23	-	-
騰訊控股	KYG875721634	1.11	400.60	-1.72%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.78	-	-
台積電	TW0002330008	0.77	1,040.00	+2.97%
Fuji Soft Inc	JP3816600005	0.74	9,561.0	+0.12%
HSCEI FUTURES OCT24	-	0.74	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet AR Fixed Income HI GBP	138.12M	5.19	-0.46	0.84
Pictet AR Fixed Income HP GBP	138.12M	4.85	-0.82	0.45
Pictet AR Fixed Income HI dy GBP	138.12M	5.17	-0.45	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%