Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I(0P00012DZA)

盧森堡

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109.120 +0.010 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0954602677

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 908.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DZA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.840	101.840	0.000
可換股債券	4.070	4.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	17.727
市帳率	2.841	2.814
市銷率	1.899	1.963
市現率	13.478	11.135
股息收益率	1.289	1.539
5 年盈利增長	23.265	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.144	80.706
衍生工具	0.043	21.466
政府	5.694	9.538
現金	-5.947	10.826

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.17	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	1.27	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.19	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1.18	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.04	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	1.00	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2931916972	0.95	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25%	XS2247718435	0.87	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.85	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2851605886	0.82	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.71B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.71B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.67B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.67B	3.06	1.87	0.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-2.35	-0.62%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,197.8	+327.4	+0.75%
US 500	5,958.8	+10.1	+0.17%
美元指數期貨	107.527	+0.597	+0.56%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.82	+1.10%
WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
黃金	2,709.25	+34.35	+1.28%
銅	4.0783	-0.0467	-1.13%
天然氣	3.132	-0.207	-6.20%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.568	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02795	-0.00735	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%