Pictet CH Institutional - Foreign Bonds J CHF(0P0000VQ93)

瑞士

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732.260 -4.800 -0.65%

07/03 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0180953082

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQ93 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.460	81.980	41.520
債券	59.540	133.160	73.620

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.768	66.487
現金	37.831	30.256
衍生工具	-55.563	64.537
公司	9.442	26.192
證券化	2.082	13.746

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 134

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.08	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.72	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.58	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	4.08	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.33	-	-
SFIL SA 0.25%	FR0014006V25	2.69	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2.37	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.15	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10004R114	1.91	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.14B	4.80	-0.48	0.26
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.14B	4.90	-0.40	0.31
Pictet CH Institutional CHF Bonds I	1.41B	6.15	0.06	0.64
Pictet CH Institutional CHF Bonds P	1.41B	6.12	0.03	0.62
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.41B	-0.59	0.34	0.38

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.25	-7.40	-1.89%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,016.5	+104.2	+0.25%
US 500	5,634.8	+20.1	+0.36%
美元指數期貨	103.390	-0.563	-0.54%

倫敦布倫特原油	69.69	+0.41	+0.59%
WTI原油	66.38	+0.35	+0.53%
黃金	2,914.00	+14.60	+0.50%
銅	4.6815	+0.0150	+0.32%
天然氣	4.496	+0.005	+0.11%
美國二號棉花	65.87	-0.13	-0.20%
美國大豆	1,017.63	+4.63	+0.46%

歐元/美元	1.0909	+0.0074	+0.68%
美元/日元	147.26	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2327	-0.0291	-0.40%
英鎊/美元	1.2927	+0.0048	+0.37%
美元/新臺幣	32.888	-0.031	-0.10%
美元/港幣	7.7692	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.27650	+0.00200	+0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
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香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%