Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker Z(0P00012E09)

瑞士

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21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0180953066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 643.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E09 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.540	0.540
債券	98.960	98.960
可換股債券	0.500	0.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.693	42.781
證券化	24.855	20.054
公司	13.912	33.960
現金	0.541	2.499

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 779

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.96	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	1.47	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625%	CH0211588949	1.30	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	1.24	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1189217826	1.23	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.18	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7%	CH1189217834	1.16	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.15	0.361	-9.98%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.07	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.09B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.09B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.42B	4.53	-0.48	0.69
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.42B	4.55	-0.45	0.72
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.42B	4.76	-0.19	0.99

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.60	-2.52	-0.67%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,152.6	+282.2	+0.64%
US 500	5,960.2	+11.5	+0.19%
美元指數期貨	107.482	+0.552	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.02	+0.79	+1.06%
WTI原油	71.04	+0.94	+1.34%
黃金	2,706.60	+31.70	+1.19%
銅	4.0932	-0.0318	-0.77%
天然氣	3.095	-0.244	-7.31%
美國二號棉花	70.80	+0.37	+0.53%
美國大豆	982.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.73	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03090	-0.00440	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%