Pictet CH Institutional - CHF Bonds Z(0P00012E0B)

瑞士

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1,175.080 +0.030 +0.00%

13/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0180952829

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E0B 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	1.120	0.120
債券	98.490	145.040	46.550
可換股債券	0.510	0.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.802	41.015
公司	49.301	33.830
證券化	15.600	19.892
衍生工具	-0.066	12.647
現金	0.856	1.806

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 642

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.30	-	-
Switzerland (Government Of) 0.25%	CH0557778310	1.03	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.02	0.397	-11.58%
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.82	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	0.74	0.463	-7.03%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	0.69	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.63	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.62	-	-
Caixabank S.A. 2.175%	CH1325807886	0.60	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.09B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.09B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.42B	4.53	-0.48	0.69
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.42B	4.55	-0.45	0.72
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.42B	4.76	-0.19	0.99

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.40	+2.75	+0.75%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,057.1	+98.9	+0.23%
US 500	5,985.0	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.15	+0.87	+1.20%
WTI原油	69.31	+0.88	+1.29%
黃金	2,566.85	-19.65	-0.76%
銅	4.0810	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.925	-0.058	-1.94%
美國二號棉花	69.02	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2460	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.558	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7806	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04997	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%