Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ EUR(0P00016EOG)

盧森堡

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108.800 +0.190 +0.17%

15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1256216513

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 149.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016EOG 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Absolute Return Fixed Income HJ EUR (0P00016EOG) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Absolute Return Fixed Income HJ EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.410	239.720	151.310
債券	10.740	150.940	140.200
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.126	40.034
衍生工具	-75.569	76.994
現金	78.586	29.444
公司	34.962	49.426

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 159

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future June 24	-	17.82	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.35	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.92	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.21	103.470	-0.06%
Japan (Government Of) 0%	JP1742161Q32	6.05	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.66	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	5.40	-	-
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	5.39	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.75	102.831	-0.26%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3.65	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1.53B	3.07	-0.46	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	149.05M	0.97	-3.06	-0.32
Pictet AR Fixed Income HP EUR	149.05M	0.85	-3.42	-0.69
Pictet AR Fixed Income HR EUR	149.05M	0.75	-3.71	-1.02
Pictet AR Fixed Income HZX EUR	149.05M	1.11	-2.63	0.19

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香港恒生指數	19,528.00	+151.47	+0.78%
上證指數	3,153.06	+30.66	+0.98%
新加坡MSCI 期貨	309.38	-0.05	-0.02%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,885.7	+16.3	+0.04%
US 500	5,300.6	+3.5	+0.07%
美元指數期貨	104.485	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.81	+0.54	+0.65%
WTI原油	79.61	+0.38	+0.48%
黃金	2,390.30	+4.80	+0.20%
銅	4.9600	+0.0797	+1.63%
天然氣	2.504	+0.014	+0.56%
美國二號棉花	76.35	+0.31	+0.41%
美國大豆	1,229.75	+13.25	+1.09%

歐元/美元	1.0860	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.68	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2257	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2659	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.211	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.8011	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05011	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.10	+1.90	+3.01%
滙豐控股	68.50	-1.60	-2.28%
中國平安	44.45	+1.45	+3.37%
騰訊控股	395.60	+2.00	+0.51%
長和	41.95	+0.15	+0.36%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pictet Absolute.	108.800	+0.190	+0.17%
AMOne DIAM Balanc.	18,882.000	+19.000	+0.10%
Evli Finnish Smal.	606.708	+4.880	+0.81%
47GA	0.0438	+0.0008	+1.86%
Invesco Funds I.	2,064.000	+20.000	+0.98%
Parvest Equity Ru.	94.200	+2.470	+2.69%
PILL	0.005	0.000	0.00%
KANr	2.730	0.000	0.00%