KKP Long Term Equity Dividend Fund(PHATRALTFD)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.887 -0.001 -0.01%

10/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2512010004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PHATRALTFD 持股

全面的主要持股資訊及 Phatra Long Term Equity Dividend Fund (PHATRALTFD) 的關鍵持股資訊。我們的 Phatra Long Term Equity Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.300	3.300
股票	97.910	97.910
債券	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.498	14.310
市帳率	1.576	1.673
市銷率	0.710	1.273
市現率	6.991	8.194
股息收益率	3.713	4.013
5 年盈利增長	7.041	8.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	14.430	13.702
金融服務	14.410	16.520
防禦型消費	14.100	16.840
工業	10.630	12.631
通訊服務	10.330	8.069
能源	9.800	6.544
科技	8.320	7.908
醫療保健	6.060	11.625
房地產	5.850	8.211
公用事業	4.180	5.785
基本材料	1.900	4.995

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL	TH0737010Y08	7.85	55.50	+0.45%
Advanced Info	TH0268010Z03	4.92	283.00	+2.54%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4.65	23.70	0.00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4.52	58.25	-1.27%
PTT PCL	TH0646010Z00	3.65	31.25	-0.79%
Kasikornbank	TH0016010009	3.42	159.50	-0.31%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	3.39	98.00	+2.08%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	3.39	7.00	0.00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3.36	15.90	+0.63%
Synnex Thailand	TH0981010000	3.11	14.20	-0.70%

由Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7.58B	6.78	-1.53	2.94
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6.7B	16.49	2.39	-
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1.58B	-3.92	-6.34	2.43
Phatra Income Retirement Mutual	1.61B	3.86	2.66	2.35
Phatra Small And Mid Cap Equity	613.8M	-4.71	-7.65	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%