KKP DIVIDEND EQUITY FUND(PHATRADIVIDEND)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.708 -0.150 -1.25%

27/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH3507010009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 239.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PHATRADIVIDEND 持股

全面的主要持股資訊及 Phatra Dividend Equity Fund (PHATRADIVIDEND) 的關鍵持股資訊。我們的 Phatra Dividend Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.890	1.890	0.000
股票	98.740	98.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.547	14.976
市帳率	1.016	1.737
市銷率	0.729	1.292
市現率	5.646	8.083
股息收益率	7.148	3.679
5 年盈利增長	5.288	13.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.130	14.306
能源	15.870	7.251
防禦型消費	13.920	17.762
房地產	10.830	9.242
通訊服務	8.780	7.172
公用事業	8.290	6.185
週期性消費	7.250	15.604
科技	4.020	7.138
醫療保健	3.920	10.726

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAPPE	TH5614010004	4.72	76.75	+0.33%
Osotspa	TH8752010000	4.69	21.30	-0.47%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	4.37	97.00	-0.51%
Wha Utilities	TH7846010Z09	4.34	4.74	-1.66%
Thai Union	TH0450010Y08	4.34	13.50	0.00%
Advanced Info	TH0268010Z03	4.30	281.00	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.28	127.00	+0.40%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	4.27	20.00	0.00%
WHA Corp	TH3871010Z01	4.23	5.60	0.00%
Ratchthani Leasing	TH0697010Z03	4.08	1.71	-1.16%

由Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7.63B	6.33	-1.80	2.71
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6.74B	15.31	3.71	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4.48B	0.06	-5.14	0.23
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1.72B	2.95	-2.62	2.67
Phatra Income Retirement Mutual	1.23B	3.19	2.60	2.35

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香港恒生指數	19,350.00	-253.13	-1.29%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.52	+1.25	+0.34%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,718.0	-4.1	-0.01%
US 500	6,003.9	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	106.314	+0.266	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.52	-0.20	-0.29%
黃金	2,661.39	-3.41	-0.13%
銅	4.1365	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.223	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0536	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.66	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.551	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13095	-0.01795	-0.35%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.65	-1.20	-2.62%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%