KKP ACTIVE FIXED INCOME FUND(PHATRAACTFIXED)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.916 +0.010 +0.05%

27/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH6806010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 99.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PHATRAACTFIXED 持股

全面的主要持股資訊及 PHATRA ACTIVE FIXED INCOME FUND (PHATRAACTFIXED) 的關鍵持股資訊。我們的 PHATRA ACTIVE FIXED INCOME FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.450	26.480	0.030
債券	73.710	73.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.047	51.413
現金	26.326	12.717
政府	15.658	37.471
衍生工具	0.122	0.079

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.49796%	TH0655074316	11.26	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	5.02	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74384	4.89	-	-
Supalai Public Company Limited	-	4.42	-	-
Bank of Thailand 2.43844%	TH0655A74214	3.62	-	-
Bank of Thailand 2.06953%	TH0655074118	3.18	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	-	3.10	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 2.49%	TH0675036907	2.99	-	-
Government Of United States Of America	-	2.77	-	-
PTG Energy Public Company Ltd 3.2%	TH4547035204	2.73	-	-

由Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7.63B	6.33	-1.80	2.71
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6.74B	15.31	3.71	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4.48B	0.06	-5.14	0.23
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1.72B	2.95	-2.62	2.67
Phatra Income Retirement Mutual	1.23B	3.19	2.60	2.35

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香港恒生指數	19,340.00	-263.13	-1.34%
上證指數	3,305.75	-4.03	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,431.00	+319.50	+0.84%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
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美元指數期貨	106.190	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
黃金	2,655.01	-9.79	-0.37%
銅	4.1378	-0.0032	-0.08%
天然氣	3.181	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13650	-0.01240	-0.24%

建設銀行	5.810	-0.090	-1.53%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	71.85	-0.15	-0.21%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
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香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%