Phaidros Funds - Balanced E(0P0000ZAMS)

盧森堡

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211.460 +0.480 +0.23%

04/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0948460133

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAMS 持股

全面的主要持股資訊及 Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS) 的關鍵持股資訊。我們的 Phaidros Funds - Balanced E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.330	6.330
股票	59.780	59.780
債券	29.240	29.240
可換股債券	1.380	1.380
優先股	0.580	0.580
其他	2.680	2.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.813	16.314
市帳率	5.124	2.511
市銷率	3.921	1.857
市現率	15.400	10.139
股息收益率	1.334	2.432
5 年盈利增長	9.774	11.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.890	21.100
週期性消費	21.420	12.587
金融服務	12.280	15.280
醫療保健	10.480	12.374
防禦型消費	9.430	7.628
工業	9.050	12.026
通訊服務	8.470	7.757
基本材料	2.980	6.686

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	3.39	206.38	+2.56%
亞馬遜	US0231351067	3.26	242.06	+1.95%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.24	267.94	+0.42%
MercadoLibre	US58733R1023	2.90	1,966.41	+3.01%
Booking	US09857L1089	2.82	4,678.94	-0.30%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.68	88.72	+0.76%
诺华	CH0012005267	2.48	96.53	+0.98%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.37	344.14	+1.44%
萬事達卡	US57636Q1040	2.23	559.11	-0.86%
Lululemon Athletica	US5500211090	2.16	415.90	+1.37%

由Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.79B	11.72	2.95	6.14
Phaidros Funds Balanced B	1.79B	12.37	3.75	7.09
Phaidros Funds Balanced D	1.79B	11.71	2.96	6.20
Phaidros Funds Balanced F	1.79B	12.56	3.80	7.06
Phaidros Funds Balanced C	1.79B	12.38	3.59	6.80

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香港恒生指數	20,597.09	-192.87	-0.93%
上證指數	3,229.49	-20.38	-0.63%
新加坡MSCI 期貨	385.80	-1.50	-0.39%
日經225	38,809.00	+32.50	+0.08%
US 30	44,439.7	-115.7	-0.26%
US 500	6,002.8	-35.0	-0.58%
美元指數期貨	107.420	-0.403	-0.37%

倫敦布倫特原油	75.49	-0.71	-0.93%
WTI原油	72.05	-0.65	-0.89%
黃金	2,896.74	+20.94	+0.73%
銅	4.3738	+0.0203	+0.47%
天然氣	3.199	-0.054	-1.66%
美國二號棉花	67.18	+0.24	+0.36%
美國大豆	1,077.25	+2.25	+0.21%

歐元/美元	1.0409	+0.0030	+0.29%
美元/日元	152.70	-1.64	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2736	-0.0122	-0.17%
英鎊/美元	1.2521	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.826	-0.067	-0.20%
美元/港幣	7.7876	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.09975	+0.05475	+1.09%

建設銀行	6.320	-0.090	-1.40%
友邦保險	53.00	-1.05	-1.94%
滙豐控股	80.20	+0.15	+0.19%
中國平安	43.55	-0.45	-1.02%
騰訊控股	417.80	-3.00	-0.71%
長和	38.50	-0.55	-1.41%
香港交易所	305.80	-6.20	-1.99%