Phaidros Funds - Balanced D(0P0000VW80)

盧森堡

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209.990 +1.140 +0.55%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0759896797

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VW80 持股

全面的主要持股資訊及 Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80) 的關鍵持股資訊。我們的 Phaidros Funds - Balanced D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.390	2.390
股票	62.710	62.710
債券	29.990	29.990
可換股債券	1.340	1.340
優先股	0.790	0.790
其他	2.770	2.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.735	16.411
市帳率	4.592	2.476
市銷率	3.460	1.842
市現率	14.457	10.152
股息收益率	1.388	2.444
5 年盈利增長	11.021	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.690	20.453
週期性消費	21.500	12.352
醫療保健	14.380	12.604
金融服務	11.210	15.288
防禦型消費	9.590	7.852
通訊服務	7.290	7.527
工業	6.440	11.985
基本材料	3.070	6.800
能源	2.830	3.351

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MercadoLibre	US58733R1023	3.29	2,005.00	+1.87%
Alphabet A	US02079K3059	2.97	164.76	-1.71%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.92	248.55	+1.55%
Booking	US09857L1089	2.90	5,177.15	-0.65%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.77	83.51	+2.20%
亞馬遜	US0231351067	2.72	197.12	-0.64%
诺华	CH0012005267	2.69	93.68	+2.32%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.57	342.02	+1.86%
萬事達卡	US57636Q1040	2.37	520.86	+1.12%
SS&C Tech	US78467J1007	2.11	76.12	+1.28%

由Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.74B	8.37	2.54	7.01
Phaidros Funds Balanced C	1.74B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	8.23	2.50	7.03

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%