Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2 EUR AD (D)(0P0000MJ3X)

盧森堡

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763.410 +0.740 +0.10%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1882461335

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 618.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MJ3X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.430	47.900	36.470
債券	88.690	89.510	0.820

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.711	15.200
市帳率	0.514	1.248
市銷率	2.316	5.839
市現率	-	1,150.800
股息收益率	-	2.542
5 年盈利增長	-	11.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.312	67.910
衍生工具	0.166	115.811
現金	10.322	36.660
公司	2.320	5.715

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 255

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	3.65	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.02	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	2.82	-	-
Colombia (Republic Of) 9.25%	COL17CT03813	2.39	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.05	978.34	0.00%
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	2.00	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.99	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.93	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN848	1.92	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	88.530	+0.48%

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.39B	4.48	-1.02	0.81
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.39B	4.48	-1.02	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.39B	4.50	-1.05	0.80
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.39B	4.27	-1.22	0.61
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.39B	4.38	-1.12	0.77

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.07	-6.43	-1.69%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,615.0	-20.2	-0.05%
US 500	5,911.3	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	108.980	-0.024	-0.02%

倫敦布倫特原油	79.70	+2.78	+3.61%
WTI原油	76.58	+2.66	+3.60%
黃金	2,704.86	+14.06	+0.52%
銅	4.3335	+0.0240	+0.56%
天然氣	3.831	+0.130	+3.51%
美國二號棉花	68.42	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,003.62	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0305	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.00	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3438	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2315	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.952	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7858	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	4.92930	+0.00830	+0.17%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%