Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)(0P00000SLZ)

盧森堡

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5.050 +0.010 +0.20%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1882450213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SLZ 持股

全面的主要持股資訊及 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR DM (0P00000SLZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR DM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.300	86.540	81.240
股票	0.190	0.190	0.000
債券	91.660	91.770	0.110
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	2.840	2.870	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.687	23.210
市帳率	0.642	1.192
市銷率	1.064	3.668
市現率	1.068	571.565
股息收益率	6.906	7.035
5 年盈利增長	19.669	13.614

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	74.520	66.393
基本材料	13.950	27.996
能源	11.520	45.118

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 663

短倉數目: 524

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1.74	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.45	-	-
Amundi Funds	LU0755948360	1.33	-	-
United States Treasury Bills	-	1.10	-	-
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC	LU1688575437	1.08	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.07	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1.07	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 1%	BRSTNCNTF238	1.01	-	-
United States Treasury Bills	-	0.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	0.89	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.39B	4.48	-1.02	0.81
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.39B	4.48	-1.02	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.39B	4.50	-1.05	0.80
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.39B	4.27	-1.22	0.61
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.39B	4.38	-1.12	0.77

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%