Perpetual Dynamic Fixed Income Fund(LP68078033)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.018 0.000 0%

04/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Perpetual Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60PER05570

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68078033 持股

全面的主要持股資訊及 Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033) 的關鍵持股資訊。我們的 Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.880	3.880
債券	94.920	94.920
可換股債券	0.700	0.700
優先股	0.500	0.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.257	64.985
證券化	15.296	15.537
政府	14.598	25.344
現金	3.882	32.367

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commonwealth Bank of Australia 6.1602%	AU3FN0055992	3.46	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 6.1856%	AU3FN0055687	3.43	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.04%	AU3FN0057402	3.42	-	-
Bank Of Queensland Ltd. 2%	AU3CB0268027	3.34	-	-
Pepper I-Prime 2021-2 Trust 5.3923%	AU3FN0061941	3.05	-	-
Heritage and People's Choice Ltd. 5.9445%	AU3FN0084794	1.98	-	-
Westpac Banking Corp. 6.6651%	AU3FN0079091	1.91	-	-
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. 6.1959%	AU3FN0085023	1.89	-	-
Macquarie Bank Ltd. 5.9125%	AU3FN0061065	1.88	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 6.2629%	AU3FN0056685	1.72	-	-

由Perpetual Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60PER02601	1.81B	5.42	4.30	3.64
Perpetual High Grade Treasury	211.12M	4.65	3.82	3.03
Perpetual High Grade Treasury Fund	211.12M	4.59	3.74	2.95

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上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.77	-0.98	-0.29%
日經225	38,518.50	+464.83	+1.22%
US 30	41,830.8	+36.2	+0.09%
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美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,739.40	-6.80	-0.25%
銅	4.4620	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.35	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.00	+0.95	+1.98%
騰訊控股	421.60	+2.60	+0.62%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.60	+10.80	+3.43%