Perpetua Sanlam Collective Investments Balanced Fund A(0P00015QEX)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.349 -0.000 -0.04%

27/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000181194

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 189.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015QEX 持股

全面的主要持股資訊及 Perpetua Sanlam Collective Inv BalA (0P00015QEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Perpetua Sanlam Collective Inv BalA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	64.350	64.350	0.000
債券	36.560	36.560	0.000
其他	2.350	2.400	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.083	12.512
市帳率	1.619	1.795
市銷率	0.831	1.369
市現率	7.632	6.508
股息收益率	4.141	3.698
5 年盈利增長	12.080	11.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.230	22.121
防禦型消費	15.100	9.347
週期性消費	13.920	10.603
基本材料	11.170	13.563
通訊服務	9.470	12.256
醫療保健	8.460	6.780
科技	3.000	9.434
工業	2.120	5.777
能源	1.540	2.300

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	15.13	1.007	0%
Perpetua Global Equity UCITS B USD Acc	IE00BG1D0T84	14.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.74	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.49	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.42	-	-
Absa	ZAE000255915	4.21	17,256	-0.26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.64	-	-
Asc053 10.60000 200630	-	2.47	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.42	7,909	+0.55%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.25	23,715	+0.02%

由Perpetua Investment Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund D	11.62B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.62B	11.40	8.78	9.83
Truffle MET Flexible Fund A	11.62B	11.03	8.34	9.27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.62B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund C	11.62B	11.19	8.53	9.61

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.05	+1.78	+0.48%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,008.8	+10.1	+0.17%
美元指數期貨	106.250	+0.202	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.48	+0.66%
WTI原油	69.12	+0.40	+0.58%
黃金	2,669.59	+4.79	+0.18%
銅	4.1210	-0.0180	-0.43%
天然氣	3.228	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.79	+0.69	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7828	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.12790	-0.02100	-0.41%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%