Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged(0P0000VOSW)

盧森堡

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135.530 -0.050 -0.04%

27/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0683647282

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VOSW 持股

全面的主要持股資訊及 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSW) 的關鍵持股資訊。我們的 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.420	4.770	0.350
股票	2.580	2.580	0.000
債券	92.170	92.220	0.050
其他	0.820	0.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.859	26.256
政府	11.726	111.058
現金	4.289	42.259
衍生工具	0.134	68.570

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Treasury N/B 2.375% 18-	-	5.97	-	-
Hsbc Holdings 3.4% 16-	-	4.49	-	-
Citigroup Inc 2.75% 17-	-	3.62	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	3.51	99.984	-0.01%
Barclays Plc 2.875% 15-	-	3.32	-	-
Jpmorgan Chase	-	3.29	-	-
Ubs Group 15- Frn	-	2.96	-	-
Barclays Plc 3.25% 16-	-	2.95	-	-
Santander Hldgs Usa	-	2.93	-	-
Credit Suisse 14- Frn	-	2.93	-	-

由Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	420.64M	2.07	0.17	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	420.64M	1.56	-1.04	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	355.73M	-1.14	-4.77	2.72
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap	111.87M	-9.10	-1.96	-
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	63.49M	1.93	-0.17	2.67

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%