PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA(0P00018D11)

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29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPNG3CTF008

S/N: 23.034.963/0001-01

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 777.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018D11 持股

全面的主要持股資訊及 PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE (0P00018D11) 的關鍵持股資訊。我們的 PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.570	98.570	0.000
其他	1.450	1.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.039	12.951
政府	9.527	2,928.790
現金	-0.020	2,331.670

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	5.54	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	3.78	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	3.71	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2.92	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2.88	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2.84	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2.47	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	2.44	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2.34	-	-
Belo Monte Transmissora de Energia SPE SA STGDBL 7	BRBLMNDBS026	2.34	1,170.358	-10.35%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	444.16M	-1.60	6.24	9.33
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	171.81M	3.69	11.54	10.71
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	173.05M	13.08	11.60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	156.15M	3.37	10.46	8.75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	5.06M	12.43	9.39	-

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上證指數	3,077.28	-1.21	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	310.98	+0.08	+0.03%
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美元指數期貨	104.020	-0.058	-0.06%

倫敦布倫特原油	77.88	-0.48	-0.61%
WTI原油	73.72	-0.50	-0.67%
黃金	2,366.35	-2.95	-0.12%
銅	4.6713	-0.0097	-0.21%
天然氣	2.760	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	73.42	+0.27	+0.37%
美國大豆	1,187.50	+2.75	+0.23%

歐元/美元	1.0909	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.36	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2810	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.393	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.8183	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05000	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.600	-0.020	-0.36%
友邦保險	59.35	-0.50	-0.84%
滙豐控股	69.05	-0.10	-0.14%
中國平安	41.25	+0.90	+2.23%
騰訊控股	378.00	+3.00	+0.80%
長和	38.75	+0.20	+0.52%
香港交易所	272.20	+4.60	+1.72%