PB China ASEAN Equity Fund(0P0000F8QD)

吉隆坡

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0.310 -0.000 -0.10%

26/11 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8QD 持股

全面的主要持股資訊及 PB China ASEAN Equity Fund (0P0000F8QD) 的關鍵持股資訊。我們的 PB China ASEAN Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.550	10.630	1.080
股票	90.910	90.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.839	13.199
市帳率	1.343	1.788
市銷率	1.423	1.745
市現率	7.479	8.962
股息收益率	6.049	3.182
5 年盈利增長	10.207	13.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.080	15.225
金融服務	23.270	20.215
通訊服務	17.900	10.602
工業	16.850	12.898
防禦型消費	3.380	3.399
能源	2.580	3.537
醫療保健	1.850	5.160
房地產	1.810	3.941
公用事業	0.290	2.757

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.10	83.15	-2.18%
騰訊控股	KYG875721634	6.40	399.20	-0.89%
網易-S	KYG6427A1022	4.94	132.10	-2.67%
比亚迪股份有限公司	US05606L1008	4.91	66.68	+1.46%
美團-W	KYG596691041	4.87	172.10	-2.33%
攜程集團	KYG9066F1019	4.78	498.60	-0.87%
中國平安	CNE1000003X6	4.62	44.80	-2.29%
工商銀行	CNE1000003G1	4.22	4.550	-1.52%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.12	4,360	-0.91%
百度集團	KYG070341048	3.93	80.20	-2.61%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.3B	14.62	3.19	2.22
Public Asia Ittikal Fund	4.15B	4.02	-5.32	5.38
Public Ittikal Sequel Fund	3.93B	23.91	6.78	4.60
Public Global Select Fund	3.57B	5.29	1.69	9.75
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.54B	5.98	-0.29	7.31

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香港恒生指數	19,349.00	-254.13	-1.30%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,760.0	+37.9	+0.08%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.219	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
黃金	2,660.69	-4.11	-0.15%
銅	4.1383	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.225	+0.028	+0.88%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.15%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2658	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.547	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13400	-0.01490	-0.29%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.20	-3.60	-0.89%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.40	-4.20	-1.45%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	PB China ASEAN Eq.	0.310	-0.000	-0.10%
	INBURMEX B-2	14.404	-0.140	-0.94%