Payden Global Inflation-Linked Bond Fund USD (Accumulating)(0P0000SC2Q)

愛爾蘭

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15.516 -0.010 -0.09%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B41T6832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC2Q 持股

全面的主要持股資訊及 Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	45.790	43.890
債券	98.100	98.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.102	79.606
衍生工具	-0.616	85.615
現金	2.514	21.880

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	13.97	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	13.39	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	10.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.798%	GB0008932666	4.66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3.17	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	2.72	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.88B	5.13	2.21	2.52
Payden Global Short Bond Fund USD A	497.04M	1.52	0.75	1.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.55M	3.12	2.04	4.09
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.43M	-0.49	-3.03	1.32
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.95M	-0.73	-3.31	1.60

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.12	-3.00	-0.80%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,124.7	+254.3	+0.58%
US 500	5,964.4	+15.7	+0.26%
美元指數期貨	107.562	+0.632	+0.59%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.71	+0.96%
WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
黃金	2,705.60	+30.70	+1.15%
銅	4.0857	-0.0393	-0.95%
天然氣	3.079	-0.260	-7.79%
美國二號棉花	70.93	+0.50	+0.71%
美國大豆	978.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.87	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2522	-0.0064	-0.51%
美元/新臺幣	32.590	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7847	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.02675	-0.00855	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Payden Global Inf.	15.516	-0.010	-0.09%
	Algebris UCITS Fu.	241.030	-0.170	-0.07%