Payden Global Inflation-Linked Bond Fund USD (Accumulating)(0P0000SC2Q)

愛爾蘭

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15.504 -0.050 -0.32%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE00B41T6832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC2Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.650	46.500	44.850
債券	98.350	98.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.351	79.348
衍生工具	-0.966	84.701
現金	2.615	23.227

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	14.10	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	13.54	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	10.31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.798%	GB0008932666	4.66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3.18	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	2.73	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.89B	5.13	2.21	2.52
Payden Global Short Bond Fund USD A	496.13M	1.52	0.75	1.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.86M	3.12	2.04	4.09
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.43M	-0.49	-3.03	1.32
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.97M	-0.73	-3.31	1.60

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,714.2	-36.7	-0.08%
US 500	5,940.9	-8.3	-0.14%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.70	+1.10	+0.04%
銅	4.0808	+0.0023	+0.06%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2517	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.549	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Payden Global Inf.	15.504	-0.050	-0.32%
	Sydinvest Højrent.	67.490	+0.030	+0.04%