Payden Global Inflation-Linked Bond Fund USD (Accumulating)(0P0000SC2Q)

愛爾蘭

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15.356 -0.050 -0.30%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE00B41T6832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC2Q 持股

全面的主要持股資訊及 Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.430	50.440	48.010
債券	97.570	97.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.569	74.385
現金	2.431	18.342

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.5%	-	13.92	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	13.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.63305%	GB0008932666	4.67	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	4.24	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.20	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3.78	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3.22	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3.20	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.92B	5.40	2.44	2.55
Payden Global Short Bond Fund USD A	488.82M	3.79	1.62	1.68
Payden Global High Yield Bond Fund	139.48M	6.95	3.12	4.47
Payden US Core Bond Fund USD Inc	79.89M	2.21	-2.14	1.48
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.31M	1.45	-2.46	1.56

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.40	-0.65	-0.17%
日經225	39,294.50	+257.65	+0.66%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,643.07	+7.57	+0.29%
銅	4.1120	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.26	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3037	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.698	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7667	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93860	+0.00560	+0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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