法巴俄羅斯股票基金經典美元- 分派類別(0P0000YV30)

盧森堡

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46.550 -17.230 -27.01%

25/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0823431647

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 767.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YV30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.370	1.370
股票	29.840	29.840
債券	68.790	68.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.862	16.643
市帳率	2.270	2.692
市銷率	0.729	2.049
市現率	1.830	10.284
股息收益率	1.011	2.743
5 年盈利增長	27.827	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	59.760	8.814
防禦型消費	23.940	8.882
能源	16.300	9.267

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	27.21	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150021D5	22.39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227784	19.20	-	-
VEON	US91822M5022	17.83	31.8800	+1.69%
MHP DRC	US55302T2042	7.14	4.02	-0.25%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4.86	38.10	-2.31%
Bank VTB	RU000A0JP5V6	0.00	77.12	+0.65%
O'Key Group SA DR	-	0.00	-	-
OK Rusal MKPAO	RU000A1025V3	0.00	35.900	+1.53%
Inter RAO	RU000A0JPNM1	0.00	3.8330	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic US	4.43B	17.89	8.30	17.04
Equity World Technology Classic USu	4.43B	17.89	8.30	17.04
LU1596574779	3.56B	6.44	14.83	-
LU1543694498	3.61B	6.45	14.86	-
BNP Paribas Aqua N Cap USD	3.56B	9.01	4.54	-

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