法巴歐洲小型企業股票基金C D(0P00009VPJ)

盧森堡

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196.120 +0.130 +0.07%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0212178676

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 414.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VPJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	5.370	0.480
股票	95.110	95.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.284	15.372
市帳率	1.735	2.050
市銷率	1.032	1.296
市現率	8.067	10.043
股息收益率	3.814	2.872
5 年盈利增長	11.660	11.121

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.050	26.293
金融服務	16.690	14.289
週期性消費	13.360	12.576
房地產	12.530	7.370
科技	9.130	10.062
能源	6.400	4.008
醫療保健	5.560	10.255
防禦型消費	5.280	5.496
基本材料	3.550	6.170
通訊服務	3.010	5.658
公用事業	2.430	2.500

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp	LU0167238434	4.49	-	-
BAWAG	AT0000BAWAG2	2.74	85.000	+0.71%
Weir Group	GB0009465807	2.70	2,382.00	+0.76%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.60	29.700	+0.75%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	2.53	0.5086	+1.64%
塞班	IT0005495657	2.46	2.3590	+2.12%
AAK	SE0011337708	2.46	320.8	+0.75%
Inchcape	GB00B61TVQ02	2.43	650.50	+0.23%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.41	1,020.00	+0.10%
Arcadis	NL0006237562	2.41	54.15	-0.64%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Disruptive tech X Cap	4.86B	29.98	10.66	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.86B	26.75	7.92	17.73
LU1870373369	4.86B	19.69	4.09	-
Equity World Technology Classic Cae	4.86B	27.71	8.73	18.62
Equity World Technology Classic Dis	4.86B	27.71	8.73	18.62

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.27	+0.92	+0.24%
日經225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,809.4	-40.6	-0.09%
US 500	6,043.3	-24.4	-0.40%
美元指數期貨	107.740	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.65	-0.84	-1.10%
WTI原油	72.66	-1.11	-1.50%
黃金	2,793.14	-1.46	-0.05%
銅	4.2780	+0.0315	+0.74%
天然氣	3.167	+0.045	+1.44%
美國二號棉花	66.73	-0.25	-0.37%
美國大豆	1,058.00	+13.00	+1.24%

歐元/美元	1.0423	-0.0008	-0.08%
美元/日元	155.01	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2673	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2447	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.897	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7913	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.02580	+0.01710	+0.34%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%