BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation(0P00016CH2)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

380.140 -3.120 -0.81%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1165135879

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016CH2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	2.530	0.210
股票	97.680	97.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.515	21.381
市帳率	3.092	3.155
市銷率	1.768	1.779
市現率	12.478	12.101
股息收益率	2.040	1.880
5 年盈利增長	11.464	10.632

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.630	59.226
公用事業	14.670	16.062
基本材料	14.330	7.567
醫療保健	4.800	9.540
科技	1.570	5.003

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	5.34	26.56	-2.89%
American Water Works Inc	US0304201033	4.55	137.59	+0.62%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.01	2,732.0	+0.07%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.53	432.200	-0.41%
AO Smith	US8318652091	3.44	73.90	-2.03%
Pentair	IE00BLS09M33	3.15	109.11	+1.08%
Novozymes B	DK0060336014	3.04	415.8	-0.14%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.83	1,128.22	+0.60%
IDEX	US45167R1041	2.79	232.02	-1.71%
馬斯公司	US5745991068	2.60	80.71	-1.78%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Privilege D	4.86B	17.25	7.80	19.26
Parvest Disruptive tech X Cap	4.86B	18.10	8.72	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.86B	15.64	6.04	17.36
LU1870373369	4.86B	14.04	3.27	-
Equity World Technology Classic Cae	4.86B	16.38	6.84	18.24

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,906.5	+46.2	+0.10%
US 500	6,016.8	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	106.055	-0.913	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.14	+0.37	+0.54%
黃金	2,678.26	+31.96	+1.21%
銅	4.1475	+0.0290	+0.70%
天然氣	3.269	-0.198	-5.71%
美國二號棉花	71.86	+0.18	+0.25%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0569	+0.0083	+0.79%
美元/日元	151.32	-1.78	-1.16%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2665	+0.0097	+0.77%
美元/新臺幣	32.466	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14185	+0.05865	+1.15%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%