BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation(0P00016CH2)

盧森堡

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370.380 +1.520 +0.41%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1165135879

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016CH2 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Aqua Privilege-Capitalisation (0P00016CH2) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Aqua Privilege-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.620	0.010
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.461	21.523
市帳率	3.381	3.145
市銷率	1.803	1.700
市現率	12.955	11.940
股息收益率	2.032	1.932
5 年盈利增長	10.955	10.230

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.880	58.866
公用事業	14.650	15.698
基本材料	14.020	7.432
醫療保健	4.550	9.899
科技	1.590	4.972
週期性消費	0.300	4.134

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	4.63	29.27	+0.31%
American Water Works Co Inc	-	4.38	-	-
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.60	2,587.0	-0.73%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.46	403.000	+1.00%
Pentair	IE00BLS09M33	3.30	83.30	-0.66%
A.O. Smith Corp	-	3.25	-	-
IDEX Corp	-	3.04	-	-
Ferguson	JE00BJVNSS43	2.99	17,685.0	+0.03%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.89	1,094.50	-0.68%
Aalberts Industries	NL0000852564	2.82	47.40	+0.42%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap I Capitalise	105.65B	13.13	11.46	13.10
Equity Japan Small Cap Classic Dise	105.65B	12.69	10.17	11.79
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	35.61B	14.25	14.47	8.65
Parvest Disruptive tech X Cap	4.31B	9.76	13.48	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.31B	8.84	10.70	18.94

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Parvest Aqua Priv.	370.380	+1.520	+0.41%
	6333	2,500.0	-2.0	-0.08%