Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap(0P00012NF1)

盧森堡

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247.730 +0.640 +0.26%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0907323314

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NF1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	3.050	1.010
股票	80.520	80.820	0.300
債券	17.440	17.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.291	16.302
市帳率	1.620	2.489
市銷率	1.072	1.849
市現率	5.820	10.170
股息收益率	2.894	2.438
5 年盈利增長	10.201	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.910	15.304
週期性消費	17.530	12.446
科技	16.910	20.522
防禦型消費	9.730	7.664
基本材料	8.870	6.878
能源	6.970	3.369
通訊服務	6.100	7.466
醫療保健	4.810	12.603
工業	4.800	12.036
公用事業	4.300	3.053
房地產	2.070	2.950

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.99	454.35	+0.25%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.65	4.66	+1.37%
美國銀行	US0605051046	2.72	43.89	-0.63%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.55	78.84	+0.87%
Michelin	FR001400AJ45	2.38	31.87	+0.35%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2.33	-	-
Veolia Environnement	FR0000124141	2.25	26.80	+0.26%
Prosus	NL0013654783	2.20	38.90	-0.98%
Kinder Morgan	US49456B1017	2.16	27.05	+0.74%
Associated British Foods	GB0006731235	2.13	2,043.0	-0.24%

由Varianza Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.55B	12.94	-0.30	7.96
Adamant Medtech B EUR	1.55B	18.63	4.12	11.40
Adamant Medtech I EUR	1.55B	19.40	4.85	12.20
Adamant Medtech T EUR	1.55B	19.07	4.54	11.85
LU1477743386	365.95M	9.30	-0.72	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,869.3	-37.6	-0.09%
US 500	5,978.1	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	107.895	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.89	+0.65	+0.94%
黃金	2,627.31	-0.89	-0.03%
銅	4.1022	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.403	+0.057	+1.70%
美國二號棉花	69.14	-0.28	-0.40%
美國大豆	971.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2561	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94360	+0.00120	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%