GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund A Acc USD(0P0000Q37U)

愛爾蘭

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4.515 0.000 0%

20/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0XXF662

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q37U 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific (0P0000Q37U) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	9.180	7.970
股票	98.130	98.130	0.000
債券	0.670	0.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.018	14.015
市帳率	1.363	1.888
市銷率	1.289	1.816
市現率	7.334	8.500
股息收益率	2.952	3.282
5 年盈利增長	12.472	11.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.880	23.527
金融服務	20.840	22.161
週期性消費	15.210	13.573
工業	8.880	7.896
通訊服務	7.830	7.989
基本材料	7.040	6.107
防禦型消費	5.400	7.185
房地產	4.130	3.850
醫療保健	3.800	6.828
能源	3.060	3.243
公用事業	1.940	2.461

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.18	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	5.33	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.84	56,000	-0.71%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	1.94	417.105	-0.75%
GAIL Ltd	INE129A01019	1.84	192.61	+2.29%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.72	1,745.60	+0.25%
友邦保險	HK0000069689	1.69	56.45	-0.70%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.65	1,278.05	+2.20%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	1.58	40.070	+1.42%
CSL 公司	AU000000CSL8	1.50	276.47	+1.00%

由Barclays Bank PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Equity Fund M USD D	834.6M	10.57	0.02	3.81
Emerging Market Equity Fund B Acc U	834.6M	10.30	-0.30	3.49
Emerging Market Equity Fund A USD A	834.6M	10.09	-0.53	3.24
Emerging Market Equity Fund I USD A	834.6M	10.45	-0.14	-
Emerging Market Equity Fund M USD A	834.6M	10.53	0.00	3.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-2.62	-0.70%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,094.4	+224.0	+0.51%
US 500	5,957.2	+8.5	+0.14%
美元指數期貨	107.515	+0.585	+0.55%

倫敦布倫特原油	74.70	+0.47	+0.63%
WTI原油	70.75	+0.65	+0.93%
黃金	2,697.80	+22.90	+0.86%
銅	4.0880	-0.0370	-0.90%
天然氣	3.154	-0.185	-5.54%
美國二號棉花	70.85	+0.42	+0.60%
美國大豆	978.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.03280	-0.00250	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%