iMGP US Value R USD(0P0000X2VP)

盧森堡

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2,585.170 +21.250 +0.83%

18/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0821216842

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X2VP 持股

全面的主要持股資訊及 OYSTER SICAV - Global High Dividend R USD (0P0000X2VP) 的關鍵持股資訊。我們的 OYSTER SICAV - Global High Dividend R USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	105.720	105.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.788	14.422
市帳率	2.184	2.252
市銷率	0.950	1.341
市現率	10.791	9.733
股息收益率	1.635	2.509
5 年盈利增長	11.121	9.349

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.870	20.812
醫療保健	19.900	16.315
科技	14.930	14.825
工業	10.400	10.391
週期性消費	8.260	7.919
通訊服務	6.900	7.072
基本材料	4.300	3.895
防禦型消費	3.970	8.426
房地產	3.960	2.342
能源	2.520	7.781

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
費哲金融服務	US3377381088	6.57	236.34	+0.03%
Brookfield	CA11271J1075	6.38	60.52	-1.29%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	6.13	483.77	+0.20%
麥克森公司	US58155Q1031	6.03	602.74	+0.55%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	5.54	36.48	+0.36%
微軟	US5949181045	5.39	414.77	+1.25%
Air Products	US0091581068	4.54	317.05	+0.02%
Centene	US15135B1017	4.46	57.66	+3.09%
Markel	US5705351048	4.35	1,856.96	-0.90%
喜力	NL0000009165	4.19	78.22	+0.31%

由iM Global Partner Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	OYSTER Euro opp C USD HP PR		560.91K	4.06	-3.21	2.94

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香港恒生指數	22,581.75	-362.49	-1.58%
上證指數	3,351.44	-0.10	0.00%
新加坡MSCI 期貨	402.03	-1.18	-0.29%
日經225	38,675.50	-506.50	-1.29%
US 30	44,543.0	-84.5	-0.19%
US 500	6,126.5	-17.6	-0.29%
美元指數期貨	106.865	-0.198	-0.18%

倫敦布倫特原油	76.27	+0.23	+0.30%
WTI原油	72.33	+0.23	+0.32%
黃金	2,968.41	+32.31	+1.10%
銅	4.5860	+0.0235	+0.52%
天然氣	4.245	-0.035	-0.82%
美國二號棉花	67.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,038.75	+6.75	+0.65%

歐元/美元	1.0434	+0.0012	+0.12%
美元/日元	150.25	-1.22	-0.81%
美元/離岸人民幣	7.2695	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2599	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.761	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7786	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.17970	+0.04570	+0.89%

建設銀行	6.720	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.25	-0.55	-0.99%
滙豐控股	87.15	-1.25	-1.41%
中國平安	45.70	-1.10	-2.35%
騰訊控股	486.20	-11.60	-2.33%
長和	39.55	+0.25	+0.64%
香港交易所	327.80	-10.80	-3.19%