FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114(0P0000U4C1)

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2.993 -0.010 -0.40%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRDIV6CTF003

S/N: 11.817.139/0001-49

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4C1 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000U4C1) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	0.830	0.410
股票	89.920	89.920	0.000
債券	7.390	7.390	0.000
其他	2.260	2.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.000	10.154
市帳率	1.361	1.401
市銷率	0.953	1.338
市現率	3.612	16.428
股息收益率	7.626	5.455
5 年盈利增長	13.599	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	23.510	23.392
金融服務	19.130	14.375
工業	16.430	11.080
能源	11.840	14.708
週期性消費	11.540	12.275
基本材料	7.040	17.141
通訊服務	4.970	2.677
醫療保健	4.820	6.501
防禦型消費	0.720	11.746

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F Cesp Dividendos 114 FIA	-	100.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.75B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.13B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.12B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.43B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.76B	5.11	7.36	10.83

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,747.0	+24.9	+0.06%
US 500	6,006.2	+7.5	+0.12%
美元指數期貨	106.285	+0.237	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.75	+0.45	+0.62%
WTI原油	69.15	+0.43	+0.63%
黃金	2,669.39	+4.59	+0.17%
銅	4.1300	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.230	+0.026	+0.81%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2657	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.557	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12260	-0.02630	-0.51%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%