Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds A(0P000177GV)

約翰內斯堡

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1.516 -0.010 -0.39%

09/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000210407

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 695.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177GV 持股

全面的主要持股資訊及 Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds A (0P000177GV) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.920	21.280	15.360
股票	27.850	28.170	0.320
債券	27.580	29.700	2.120
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	38.560	38.570	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.903	12.929
市帳率	1.746	2.067
市銷率	1.340	1.595
市現率	7.824	7.619
股息收益率	2.698	3.539
5 年盈利增長	11.900	11.207

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.250	12.915
科技	15.620	10.465
金融服務	14.980	21.626
工業	12.800	7.091
通訊服務	9.180	12.817
醫療保健	8.430	6.927
基本材料	7.430	11.989
防禦型消費	6.680	8.836
房地產	4.200	9.448
公用事業	1.300	1.257
能源	1.140	3.461

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	33.59	-	-
UMBRA Balanced B USD Acc	IE0001Q7KWK7	27.74	-	-
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B1FQCD60	13.88	177.770	+0.02%
Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	6.25	-	-
Optimum BCI Equity Fund C	ZAE000207783	5.90	1.652	+0.22%
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	4.93	2.590	+1.39%
Optimum BCI Income B	ZAE000254165	4.75	-	-
Safex Zar Call	-	0.01	-	-

由Optimum Investment Group (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.82B	8.43	8.23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.82B	8.79	8.67	-
36ONE BCI Equity A	8.67B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.67B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.6B	13.57	9.65	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%