Optimum BCI Stable Fund A(0P00012Q11)

約翰內斯堡

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1.544 +0.004 +0.25%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000188264

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q11 持股

全面的主要持股資訊及 Optimum BCI Stable Fund A (0P00012Q11) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimum BCI Stable Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	3.540	0.130
股票	33.350	33.350	0.000
債券	37.440	37.440	0.000
其他	25.800	25.810	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.720	12.454
市帳率	1.771	1.662
市銷率	1.509	1.621
市現率	5.138	7.105
股息收益率	3.452	3.990
5 年盈利增長	11.285	11.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.720	21.590
通訊服務	12.860	10.999
基本材料	12.780	12.168
房地產	11.060	18.462
科技	8.160	9.028
週期性消費	8.060	10.408
醫療保健	7.530	5.854
工業	7.250	6.132
防禦型消費	6.730	9.000
能源	3.030	2.438
公用事業	0.820	1.335

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	21.18	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9.83	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	8.41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.99	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.72	94.87	-0.83%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2.30	17,557	+1.93%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.26	-	-

由Optimum Investment Group (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.82B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.82B	8.43	8.23	-
36ONE BCI Equity A	8.67B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.67B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.6B	13.57	9.65	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%