Optimum BCI Equity Fund C(0P00016O56)

約翰內斯堡

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1.652 +0.004 +0.22%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000207783

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 565.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016O56 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	6.070	2.940
股票	86.660	86.710	0.050
債券	4.430	4.430	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	5.780	5.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.197	10.649
市帳率	1.746	1.632
市銷率	1.236	1.104
市現率	3.392	4.897
股息收益率	3.420	3.977
5 年盈利增長	11.254	12.406

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.020	28.097
基本材料	19.320	19.631
通訊服務	18.550	15.817
週期性消費	9.900	12.386
防禦型消費	7.220	10.158
工業	4.800	4.736
醫療保健	4.240	4.156
科技	2.740	4.235
房地產	1.740	2.792
能源	1.310	2.532
公用事業	0.160	0.520

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	13.64	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	9.88	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.44	7,469	-0.61%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.62	21,773	-1.28%
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	4.34	-	-
Capitec Bank	ZAE000035861	3.91	306,801	-0.86%
Gold Fields	ZAE000018123	3.50	28,802	+1.24%
Prosus	NL0013654783	3.01	33.76	-2.57%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.83	2,423.0	-0.68%
Absa	ZAE000255915	2.71	19,489	-0.74%

由Optimum Investment Group (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.82B	8.43	8.23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.82B	8.79	8.67	-
36ONE BCI Equity A	8.67B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.67B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.6B	13.57	9.65	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%