AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf(0P0000174N)

盧森堡

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230.160 +0.010 +0.00%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0179866867

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 384.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000174N 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation (0P0000174N) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	62.080	79.360	17.280
債券	61.260	61.260	0.000
可換股債券	1.070	1.070	0.000
其他	0.940	0.940	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.613	15.201
市帳率	2.061	2.144
市銷率	1.598	1.513
市現率	9.800	9.002
股息收益率	3.550	2.850
5 年盈利增長	11.252	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.000	15.624
科技	18.170	17.084
醫療保健	15.920	12.095
金融服務	15.200	15.616
公用事業	5.590	3.976
防禦型消費	5.390	7.459
能源	4.350	4.575
週期性消費	4.060	11.680
基本材料	3.810	7.452
通訊服務	3.380	6.444
房地產	2.120	3.694

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	33.05	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5.17	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	4.48	688.50	+0.69%
Air Liquide(L')	FR0000053951	4.01	-	-
SAP	DE0007164600	3.69	236.350	-0.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.74	622.6	+5.67%
Safran	FR0000073272	2.13	209.70	+0.05%
Schneider Electric	FR0000121972	2.08	239.80	+0.29%
Volvo B	SE0000115446	1.96	266.20	-0.56%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	1.84	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.98B	24.99	10.30	11.79
LU1774149998	1.98B	24.59	9.91	11.40
LU0389655811	1.41B	6.78	4.75	5.70
LU1536921650	1.02B	18.26	0.25	-
Global Optimal Income F Distributio	652.96M	13.25	0.74	4.08

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,394.59	+1.24	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	374.80	-0.25	-0.07%
日經225	39,563.50	+526.65	+1.35%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,040.4	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,642.57	+7.07	+0.27%
銅	4.0985	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%