FTGF布蘭迪全球機會固定收益基金A Acc USD(0P0000TF4C)

愛爾蘭

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99.560 -0.070 -0.07%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3QFCM59

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TF4C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.030	149.430	129.400
債券	79.800	79.800	0.000
其他	0.170	0.180	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.999	23.430
政府	73.208	70.743
證券化	14.319	4.414
現金	11.990	13.768
公司	1.237	1.470

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	9.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	9.55	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	8.84	99.870	+0.07%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	8.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	8.35	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.56	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.30	-	-
United States Treasury Notes	-	3.36	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	3.22	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.01	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	251.58M	-0.12	-4.18	1.22

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.55	+0.50	+0.13%
日經225	39,232.00	+195.15	+0.50%
US 30	43,224.8	-25.4	-0.06%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,637.70	+2.20	+0.08%
銅	4.1055	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.405	-0.099	-2.83%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.17	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2538	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.686	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7667	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.94140	+0.00840	+0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%