OP-Reaalikorko A(0P000090AN)

赫爾辛基

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133.810 -0.110 -0.08%

26/09 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811120

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 103.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090AN 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Reaalikorko A (0P000090AN) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Reaalikorko A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.920	219.600	216.680
債券	97.080	97.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.917	30.222
政府	97.083	89.571

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.75	100.57	0.00%
Canada (Government of) 4%	-	6.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	4.73	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	4.26	91.48	0.00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	4.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.93	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	3.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	3.28	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3.17	98.510	0.00%

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP-Euro B	1.64B	1.67	1.22	0.36
OP-Euro A	1.64B	1.65	1.22	0.35
OP Yrityslaina A	1.7B	-0.43	-2.28	0.83
OP Yrityslaina B	1.7B	-0.42	-2.28	0.83
OP-Korkotuotto II B	1.1B	1.57	1.15	0.62

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.0	+44.4	+0.11%
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美元指數期貨	103.682	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.69	+0.22	+0.31%
黃金	2,747.30	+1.10	+0.04%
銅	4.4495	+0.0180	+0.41%
天然氣	2.789	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.27	+0.14	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1127	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
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日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%