OP-Obligaatio Tuotto B(0P0000RWXJ)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

79.140 -0.180 -0.23%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000019096

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 920.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RWXJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.190	0.000
債券	98.810	98.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.815	72.942
現金	1.185	10.489

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.68	99.850	0.00%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	7.25	100.580	-0.42%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.65	98.800	-0.26%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.62	99.780	-0.06%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	4.58	100.150	-0.15%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.50	101.670	-0.27%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.97	100.950	-0.55%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.95	84.340	-0.07%
Finland 0 15-Sep-2030	FI4000441878	2.74	86.030	-0.14%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.43	96.320	-0.27%

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.8B	4.74	-0.46	1.00
OP Yrityslaina B	1.8B	4.75	-0.46	1.00
OP-Euro A	1.58B	3.57	1.91	0.52
OP-Euro B	1.58B	3.58	1.90	0.53
OP-Korkotuotto B	1.15B	3.96	2.57	0.81

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香港恒生指數	18,845.75	-218.54	-1.15%
上證指數	3,156.24	-12.29	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	371.98	-2.32	-0.62%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,856.8	-70.5	-0.17%
US 500	5,802.4	-24.1	-0.41%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.24	+1.48	+1.86%
WTI原油	77.05	+1.30	+1.72%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2955	+0.0055	+0.13%
天然氣	4.134	+0.145	+3.63%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.25	+10.00	+0.98%

歐元/美元	1.0221	-0.0017	-0.17%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3519	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2151	-0.0056	-0.46%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7861	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	51.85	-0.75	-1.43%
滙豐控股	75.50	-1.00	-1.31%
中國平安	40.75	-0.25	-0.61%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	273.80	-5.80	-2.07%