OP-Obligaatio Tuotto A(0P0000RWXI)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

123.170 +0.560 +0.46%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000019088

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 761.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RWXI 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Obligaatio Tuotto A (0P0000RWXI) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Obligaatio Tuotto A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.230	0.000
債券	98.770	98.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.770	71.807
現金	1.230	10.212

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.90	100.510	+0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.07	100.800	+0.08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.34	100.190	-0.78%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	3.33	102.450	+0.27%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.79	104.090	+0.12%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.68	90.440	+0.41%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.67	100.500	+0.03%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	2.56	105.160	+0.62%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.30	103.570	+0.39%
Belgium 3.45 22-Jun-2043	BE0000359688	2.29	101.060	0.00%

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP-Euro A	1.63B	1.65	1.22	0.35
OP-Euro B	1.63B	1.67	1.22	0.36
OP Yrityslaina B	1.83B	-0.42	-2.28	0.83
OP Yrityslaina A	1.83B	-0.43	-2.28	0.83
OP-Korkotuotto II B	1.1B	1.57	1.15	0.62

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,354.00	-381.00	-0.98%
US 30	44,595.5	-141.1	-0.32%
US 500	5,967.0	-20.4	-0.34%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.74	-0.33	-0.48%
黃金	2,634.75	-15.75	-0.59%
銅	4.1185	-0.0458	-1.10%
天然氣	3.414	-0.020	-0.58%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/日元	154.24	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2540	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.439	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04585	-0.00035	-0.01%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%