OP-EMD Hard Currency Corporate IG B(0P0000W79G)

赫爾辛基

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76.520 +0.140 +0.18%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI4000036199

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W79G 持股

全面的主要持股資訊及 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B (0P0000W79G) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.580	186.810	178.230
債券	91.420	91.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.577	15.793
公司	81.112	75.548
政府	10.311	8.488

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	1.92	-	-
China Construction Bank Corp. 2.85%	XS2431453336	1.92	-	-
Axiata SPV2 Berhad 4.357%	XS1382802095	1.87	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 4%	XS2168040744	1.83	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.25%	-	1.80	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	1.80	-	-
OTP Bank Nyrt 6.125%	XS2698603326	1.78	-	-
QNB Finance Ltd 2.75%	XS2114850949	1.76	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 5.493%	XS2553243655	1.61	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	1.59	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.48B	-0.85	-2.41	1.01
OP Yrityslaina B	1.48B	-0.84	-2.40	1.01
OP-Euro B	1.62B	0.65	0.86	0.27
OP-Euro A	1.62B	0.64	0.86	0.26
OP-Korkotuotto B	1.2B	0.84	1.57	0.58

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%