OP-EMD Hard Currency Corporate IG B(0P0000W79G)

赫爾辛基

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79.720 -0.020 -0.03%

26/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI4000036199

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W79G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	148.780	142.450
債券	93.670	93.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	6.334	13.992
公司	81.720	77.758
政府	11.946	8.084

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.75	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	2.33	-	-
OTP Bank Nyrt 6.125%	XS2698603326	2.23	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 4%	XS2168040744	2.21	-	-
EP Infrastructure AS 1.698%	XS2034622048	1.94	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 5.493%	XS2553243655	1.92	-	-
Grupo Televisa S.A.B. 6.125%	-	1.86	-	-
EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%	XS1513739760	1.85	-	-
Gusap Iii Lp 4.25%	-	1.79	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	1.79	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP-Euro A	1.64B	1.65	1.22	0.35
OP-Euro B	1.64B	1.67	1.22	0.36
OP Yrityslaina A	1.7B	-0.43	-2.28	0.83
OP Yrityslaina B	1.7B	-0.42	-2.28	0.83
OP-Korkotuotto II B	1.1B	1.57	1.15	0.62

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,820.8	+26.2	+0.06%
US 500	5,715.3	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.51	-0.21	-0.29%
黃金	2,746.05	+0.15	+0.01%
銅	4.4255	-0.0050	-0.11%
天然氣	2.771	-0.016	-0.57%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1120	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%