ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UFW1)

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1.519 +0.010 +0.56%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRONYXCTF004

S/N: 12.344.535/0001-69

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 41.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFW1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	11.870	12.750	0.880
債券	71.900	71.900	0.000
其他	17.970	17.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.270	10.264
市帳率	1.181	1.419
市銷率	0.400	1.015
市現率	5.063	6.870
股息收益率	4.020	5.680
5 年盈利增長	23.541	14.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.990	15.232
公用事業	18.290	18.623
工業	14.010	16.463
防禦型消費	10.790	8.055
能源	9.480	7.063
基本材料	9.140	14.661
通訊服務	7.570	0.577
金融服務	3.310	17.840
房地產	0.190	2.313
醫療保健	0.120	4.500
科技	0.090	1.152

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	43.82	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	23.31	-	-
SPA SPECIAL II FDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0BUICTF004	13.21	-	-
Chess Alpha FIC FIM	-	12.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.25	15,468.705	+0.00%
Pandhora TC Cosmos FIM	-	2.42	-	-
Garin Special FIM	-	2.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.32	-	-
Future on Ibovespa	-	0.08	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.69M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	84.79M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.22M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	70.57M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.76M	12.91	9.04	8.97

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香港恒生指數	20,590.00	+22.48	+0.11%
上證指數	3,323.26	+13.06	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	339.60	-1.15	-0.34%
日經225	38,565.50	+511.83	+1.35%
US 30	41,836.6	+42.0	+0.10%
US 500	5,718.3	+5.6	+0.10%
美元指數期貨	103.835	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.03	-0.25	-0.33%
WTI原油	71.43	-0.04	-0.06%
黃金	2,742.50	-3.70	-0.13%
銅	4.4375	+0.0070	+0.16%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	999.62	+2.37	+0.24%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1100	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2955	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.947	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7740	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.080	-0.020	-0.33%
友邦保險	61.50	-0.45	-0.73%
滙豐控股	71.90	-0.05	-0.07%
中國平安	47.75	-0.30	-0.62%
騰訊控股	416.40	-2.60	-0.62%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.00	-0.80	-0.25%