Old Mutual Multi-Managers Money Market Fund A(0P0000IQQY)

約翰內斯堡

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27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000036448

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 598.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQQY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.760	62.760	0.000
債券	37.240	37.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	62.764	42.686
政府	24.416	10.912
公司	12.821	20.517

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Local Cash	-	7.44	-	-
Republic Of South Africa Tb 0 12032025	-	2.58	-	-
Standard Bank Frn 11042025	-	1.96	-	-
Standard Bank Ncd 9.1 20022025	-	1.96	-	-
Republic Of South Africa Tb 0 05022025	-	1.73	-	-
Nedbank Ncd 9.85 20112024	-	1.47	-	-
Nedbank Frn 06122024	-	1.47	-	-
Burstone Group Limited Frn 02122024	-	1.44	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.5436 12032025	-	1.43	-	-
Republic Of South Africa Tb 0 30102024	-	1.41	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	23.7B	7.12	7.07	6.73
Old Mutual Money Market Fund A2	23.7B	7.22	7.20	6.85
Old Mutual Money Market Fund B3	23.7B	7.37	7.38	7.03
Old Mutual Income Fund R	4.05B	8.47	8.25	7.58
Old Mutual Income Fund B1	4.05B	8.46	8.29	7.76

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.5	-123.8	-0.28%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.050	-0.918	-0.86%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.66	-0.11	-0.16%
黃金	2,661.55	+15.25	+0.58%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0563	+0.0077	+0.73%
美元/日元	150.94	-2.16	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15455	+0.07135	+1.40%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Old Mutual Multi-.	1.000	0.000	0%
	Investec Global S.	4.25	+0.02	+0.40%