Old Mutual Money Market Fund A2(0P0000KSO1)

約翰內斯堡

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04/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000135802

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSO1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.350	58.350	0.000
債券	41.650	41.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	58.353	43.051
政府	35.829	10.173
公司	5.818	20.534

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Local Cash	-	8.22	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.556662 16102024	-	4.16	-	-
Republic Of Sa Tb 8.5912 021024	-	3.77	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.5286 231024	-	2.79	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.5436 12032025	-	2.17	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.579872 27112024	-	2.05	-	-
Stdjb201 Frn 30012025	-	1.83	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.6886 18122024	-	1.81	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.517234 13112024	-	1.74	-	-
Nedbank Ncd 8.85 18102204	-	1.73	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	23.15B	6.39	6.95	6.71
Old Mutual Money Market Fund B3	23.15B	6.62	7.25	7.01
Old Mutual Income Fund R	4.03B	8.32	8.11	7.58
Old Mutual Income Fund B1	4.03B	8.46	8.29	7.76
Old Mutual Interest Plus Fund A	1.98B	7.13	7.37	7.00

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上證指數	3,378.58	+68.38	+2.07%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+0.10	+0.03%
日經225	38,582.50	+528.83	+1.39%
US 30	41,857.5	+62.9	+0.15%
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美元指數期貨	103.802	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.03	+0.04%
WTI原油	71.47	0.00	0.00%
黃金	2,745.10	-1.10	-0.04%
銅	4.4610	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.798	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.25	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0880	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.41	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1046	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2963	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	31.969	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	425.20	+6.20	+1.48%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%