Old Mutual Interest Plus Fund B1(0P0000ZLF7)

約翰內斯堡

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2.040 0.001 0%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLF7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	45.520	45.520
債券	53.120	53.120
其他	1.360	1.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.717	46.863
現金	45.519	18.233
政府	6.377	16.817
證券化	0.025	2.023

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.29	-	-
Sbss02 Frn 19082026	-	2.33	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 22/06/28 5.133%	ZAG000177205	1.88	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	1.65	-	-
Cbl30 Frn 04112024	-	1.39	-	-
Dtf002 Frn 28062025	-	1.16	-	-
Abfn73 Frn 06022029	-	1.07	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 09/03/25 5.683%	ZAG000124256	1.05	-	-
Frjbl01 Frn 05092025	-	1.02	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	23.7B	7.12	7.07	6.73
Old Mutual Money Market Fund A2	23.7B	7.22	7.20	6.85
Old Mutual Money Market Fund B3	23.7B	7.37	7.38	7.03
Old Mutual Income Fund R	4.05B	8.47	8.25	7.58
Old Mutual Income Fund B1	4.05B	8.46	8.29	7.76

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.0	-123.3	-0.27%
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美元指數期貨	106.029	-0.939	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.197	-0.270	-7.79%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.90%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14930	+0.06610	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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