Old Mutual Interest Plus Fund A(0P0000UJ2P)

約翰內斯堡

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2.032 0.000 0%

20/06 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160347

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UJ2P 持股

全面的主要持股資訊及 Old Mutual Interest Plus Fund A (0P0000UJ2P) 的關鍵持股資訊。我們的 Old Mutual Interest Plus Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.580	48.570	0.990
債券	51.820	51.820	0.000
其他	0.600	0.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	47.577	17.447
公司	38.283	48.040
政府	13.023	15.941
證券化	0.517	2.231

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.61	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.556662 16102024	-	3.31	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 15/05/24 5.025%	ZAG000156704	2.92	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.406 02012025	-	2.88	-	-
Sbss02 Frn 19082026	-	2.61	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	1.79	-	-
Cbl30 Frn 04112024	-	1.56	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 12/06/24 5.403%	ZAG000144635	1.14	-	-
Absa Frn 28022025	-	1.12	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	19.85B	3.52	6.42	6.61
Old Mutual Money Market Fund A2	19.85B	3.57	6.54	6.74
Old Mutual Money Market Fund B3	19.85B	3.64	6.72	6.92
Old Mutual Income Fund R	4.1B	2.76	6.69	7.21
Old Mutual Income Fund B1	4.1B	2.84	6.87	7.39

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.95	-0.25	-0.08%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,170.5	+35.7	+0.09%
US 500	5,468.5	-4.7	-0.09%
美元指數期貨	105.442	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	85.17	-0.54	-0.63%
WTI原油	80.64	-0.65	-0.80%
黃金	2,334.50	-34.50	-1.46%
銅	4.4343	-0.1277	-2.80%
天然氣	2.709	-0.032	-1.17%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0694	-0.0006	-0.06%
美元/日元	159.57	+0.68	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2905	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2648	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.365	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.8053	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04891	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Old Mutual Intere.	2.032	0.000	0%
Calamos Growth & .	44.98	-0.11	-0.24%
8227	7,351.0	-20.0	-0.27%
GBM Inversiones B.	63.888	-0.020	-0.03%
4901	3,687.0	-1.0	-0.03%
BLK Liquidez Gube.	3.548	+0.002	+0.06%
Manulife SGD Inco.	0.785	-0.000	0.00%