Old Mutual Income Fund B1(0P0000ZQ85)

約翰內斯堡

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1.277 +0.001 +0.08%

04/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000174132

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQ85 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.690	11.690	0.000
債券	88.320	88.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.647	46.686
政府	27.167	16.484
現金	11.689	18.015
證券化	2.501	2.036

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9.27	94.50	-0.20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	6.76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.95	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.38	-	-
Oml13 Frn 23092026	-	2.28	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.95	-	-
Rfca1 Frn 21122026	-	1.34	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.32	-	-
Oml14 Frn 23062027	-	1.32	-	-
INVESTEC BANK LTD 19/07/26 5.042%	ZAG000178179	1.26	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	23.15B	6.39	6.95	6.71
Old Mutual Money Market Fund A2	23.15B	6.48	7.07	6.83
Old Mutual Money Market Fund B3	23.15B	6.62	7.25	7.01
Old Mutual Income Fund R	4.03B	8.32	8.11	7.58
Old Mutual Interest Plus Fund A	1.98B	7.13	7.37	7.00

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,082.7	+288.1	+0.69%
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美元指數期貨	103.555	-0.235	-0.23%

倫敦布倫特原油	75.78	+0.70	+0.93%
WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
黃金	2,743.55	-2.65	-0.10%
銅	4.4663	+0.0348	+0.79%
天然氣	2.745	-0.036	-1.29%
美國二號棉花	69.71	-0.22	-0.31%
美國大豆	1,001.00	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0905	+0.0027	+0.25%
美元/日元	151.91	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.3003	+0.0046	+0.35%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7716	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05115	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%