Old Mutual Income Fund B1(0P0000ZQ85)

約翰內斯堡

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1.289 0.000 0%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000174132

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQ85 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.690	11.690	0.000
債券	88.320	88.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.647	46.863
政府	27.167	16.817
現金	11.689	18.233
證券化	2.501	2.023

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9.27	95.92	+0.16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	6.76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.95	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.38	-	-
Oml13 Frn 23092026	-	2.28	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.95	-	-
Rfca1 Frn 21122026	-	1.34	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.32	-	-
Oml14 Frn 23062027	-	1.32	-	-
INVESTEC BANK LTD 19/07/26 5.042%	ZAG000178179	1.26	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	23.7B	7.12	7.07	6.73
Old Mutual Money Market Fund A2	23.7B	7.22	7.20	6.85
Old Mutual Money Market Fund B3	23.7B	7.37	7.38	7.03
Old Mutual Income Fund R	4.05B	8.47	8.25	7.58
Old Mutual Interest Plus Fund A	1.93B	7.13	7.37	7.00

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.65	+0.53	+0.14%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,978.1	+117.8	+0.26%
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美元指數期貨	106.302	-0.666	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.85	+0.08	+0.12%
黃金	2,666.71	+20.41	+0.77%
銅	4.1412	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.264	-0.203	-5.86%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0541	+0.0055	+0.52%
美元/日元	151.66	-1.44	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2572	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2641	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.558	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13155	+0.04835	+0.95%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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