Ofi Invest ESG Euro Equity ND(0P000133O0)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

169.770 +0.710 +0.42%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: OFI Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011653435

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 242.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133O0 持股

全面的主要持股資訊及 Ofi RS Euro Equity N-D (0P000133O0) 的關鍵持股資訊。我們的 Ofi RS Euro Equity N-D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.540	2.540
股票	97.080	97.080
債券	0.370	0.370
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.917	14.133
市帳率	1.774	2.010
市銷率	1.275	1.387
市現率	9.233	9.031
股息收益率	3.984	3.521
5 年盈利增長	9.150	9.772

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.250	17.486
科技	18.490	14.973
工業	17.050	18.207
週期性消費	15.370	12.526
基本材料	6.360	6.192
防禦型消費	5.870	7.767
醫療保健	5.450	8.560
公用事業	4.800	5.596
能源	3.570	4.749
通訊服務	2.780	5.700
房地產	0.010	2.188

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.94	725.30	-1.17%
Schneider Electric	FR0000121972	4.25	250.55	-1.98%
SAP	DE0007164600	3.98	245.850	+0.29%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.45	645.00	-0.46%
安盛	FR0000120628	2.97	33.84	-1.66%
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	2.83	4,655.210	+0.01%
安聯	DE0008404005	2.56	296.00	-1.50%
国家电力公司	IT0003128367	2.34	6.970	-0.85%
联合圣保罗	IT0000072618	2.22	4.0115	+0.50%
L'Oreal	FR0000120321	2.18	327.40	-1.36%

由OFI Invest Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ofi RS Equilibre C D	336.34M	4.37	-0.03	3.21
Ofi Flexible Global Multi Asset R	150.18M	6.46	-1.31	4.29
Ofi RS Euro Equity Smart Beta XL	31.64M	0.31	-3.09	5.24

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%