ODIN Rente C(0P00015JMJ)

奧斯陸

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109.704 +0.040 +0.04%

01/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: ODIN Forvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010732910

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JMJ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.250	10.920	0.670
債券	87.280	87.280	0.000
可換股債券	2.230	2.230	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.891	53.296
現金	10.426	51.042
證券化	4.249	12.282
政府	2.546	47.984
衍生工具	-0.341	39.871

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ODIN Norsk Obligasjon A	NO0010823495	36.13	-	-
ODIN Kreditt A	NO0010765118	26.57	115.593	+0.04%
ODIN Europeisk Obligasjon A	NO0010823529	20.21	-	-
ODIN Sustainable Corporate Bond A NOK	SE0017084791	9.71	-	-
ODIN Nordisk Kreditt A	NO0013071928	2.53	-	-

由ODIN Forvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODIN Rente A	10.89B	2.29	2.79	-
ODIN Rente B	10.89B	2.25	2.70	-
ODIN Norsk Obligasjon C	7.39B	2.11	2.77	1.95
ODIN Kreditt C	3.89B	8.52	3.68	4.54
ODIN Kreditt A	3.89B	3.64	3.06	4.57

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香港恒生指數	20,790.00	+222.48	+1.08%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.88	-0.87	-0.26%
日經225	38,474.50	+420.83	+1.11%
US 30	41,828.8	+34.2	+0.08%
US 500	5,717.4	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,740.35	-5.85	-0.21%
銅	4.4640	+0.0335	+0.76%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.34	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7748	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.00	+0.95	+1.98%
騰訊控股	421.60	+2.60	+0.62%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.40	+10.60	+3.37%