ODIN Rente C(0P00015JMJ)

奧斯陸

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105.495 -0.010 -0.01%

25/04 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: ODIN Forvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010732910

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JMJ 持股

全面的主要持股資訊及 ODIN Rente C (0P00015JMJ) 的關鍵持股資訊。我們的 ODIN Rente C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.460	10.320	2.860
債券	90.070	90.070	0.000
可換股債券	2.220	2.220	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.437	57.293
現金	9.591	47.224
政府	4.911	48.204
證券化	4.182	11.889
衍生工具	-2.340	43.544

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ODIN Norsk Obligasjon A	NO0010823495	37.11	-	-
ODIN Kreditt A	NO0010765118	28.02	109.311	-0.03%
ODIN Europeisk Obligasjon A	NO0010823529	21.16	-	-
ODIN Sustainable Corporate Bond A NOK	SE0017084791	9.79	-	-
ODIN Nordisk Kreditt A	NO0013071928	0.97	-	-

由ODIN Forvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODIN Rente A	9.97B	1.09	2.60	-
ODIN Rente B	9.97B	1.07	2.50	-
ODIN Norsk Obligasjon C	7.13B	0.92	2.40	1.87
ODIN Kreditt C	3.72B	2.99	2.88	4.34
ODIN Kreditt A	3.72B	2.22	3.11	4.57

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%