ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-USD[H](0P00018X0A)

盧森堡

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1,322.378 +0.200 +0.02%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Oddo BHF Asset Management SAS

國際證券識別碼(ISIN): LU1486846774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X0A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.530	24.970	18.440
債券	93.470	93.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.471	57.024
現金	22.941	24.840
衍生工具	-16.412	36.840

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 254

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	2.36	-	-
Getlink SE 3.5%	XS2247623643	2.28	-	-
HCA Inc. 5.375%	-	2.09	-	-
TLIT 2.75 15-Apr-2025	XS1982819994	2.09	99.54	-0.21%
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	1.75	-	-
Sprint LLC 7.625%	-	1.58	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.125%	XS1439749281	1.45	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.45	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	1.44	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.52	+0.40	+0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.5	-122.8	-0.27%
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美元指數期貨	106.029	-0.939	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
黃金	2,661.85	+15.55	+0.59%
銅	4.1422	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.194	-0.273	-7.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.12	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14930	+0.06610	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ODDO BHF Euro Cre.	1,322.378	+0.200	+0.02%
MEAG EuroFlex	42.560	-0.010	-0.02%
MGI UK Inflation .	144.590	-0.680	-0.47%