ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR(0P00018X0B)

盧森堡

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110.854 -0.005 -0.00%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Oddo BHF Asset Management SAS

國際證券識別碼(ISIN): LU1486845537

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X0B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.070	24.630	18.560
債券	93.930	93.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.929	87.176
現金	23.352	9.633
衍生工具	-17.282	17.394

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Getlink SE 3.5%	XS2247623643	2.89	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	2.31	-	-
HCA Inc. 5.375%	-	2.10	-	-
TLIT 2.75 15-Apr-2025	XS1982819994	2.04	99.67	-0.01%
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	1.67	-	-
Sprint LLC 7.625%	-	1.58	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.57	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.55	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	1.51	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	1.36	-	-

由ODDO BHF Asset Management SAS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.93B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.93B	4.07	2.92	1.70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.93B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.93B	3.76	2.57	1.10
OC Euro High Yield Bond DP EUR	799.82M	6.02	3.30	3.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%