OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000Z1AF)

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2.480 0.001 0%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBRP9CTF006

S/N: 17.685.620/0001-04

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 55.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1AF 持股

全面的主要持股資訊及 OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000Z1AF) 的關鍵持股資訊。我們的 OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.720	23.610	1.890
股票	34.420	36.140	1.720
債券	33.750	33.900	0.150
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	10.100	10.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.262	10.279
市帳率	1.210	1.395
市銷率	0.855	1.509
市現率	3.391	15.298
股息收益率	9.393	5.447
5 年盈利增長	12.628	15.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.510	25.681
基本材料	19.460	15.151
能源	18.930	18.525
公用事業	16.970	-0.692
工業	9.010	12.687
防禦型消費	5.620	16.346
醫療保健	2.720	11.438
週期性消費	1.750	11.016
通訊服務	1.400	2.957
房地產	1.170	-1.478
科技	0.460	1.738

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Occam Master Tim FIFM Prev RL	-	99.85	-	-

由Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR0378CTF002	320.29M	4.67	5.66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	136.03M	7.21	9.54	8.74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	135.93M	9.91	11.19	9.89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120.84M	7.21	7.96	8.43
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	54.93M	7.89	10.00	9.99

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%