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ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR(0P0000ZT49)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Oddo BHF Asset Management SAS
國際證券識別碼(ISIN):  LU0628638206 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.93B
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR 12.353 0.000 0%

0P0000ZT49歷史資料

 
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時間範圍:
2024/10/23 - 2024/11/23
 
日期 收市 開市 升跌(%)
2024年11月21日 12.353 12.353 12.353 12.353 0.00%
2024年11月20日 12.353 12.353 12.353 12.353 0.24%
2024年11月19日 12.324 12.324 12.324 12.324 -0.23%
2024年11月18日 12.352 12.352 12.352 12.352 0.04%
2024年11月15日 12.347 12.347 12.347 12.347 0.00%
2024年11月14日 12.347 12.347 12.347 12.347 0.02%
2024年11月13日 12.345 12.345 12.345 12.345 0.02%
2024年11月12日 12.343 12.343 12.343 12.343 -0.01%
2024年11月11日 12.344 12.344 12.344 12.344 0.06%
2024年11月8日 12.337 12.337 12.337 12.337 0.02%
2024年11月7日 12.335 12.335 12.335 12.335 0.02%
2024年11月6日 12.333 12.333 12.333 12.333 0.06%
2024年11月5日 12.325 12.325 12.325 12.325 -0.03%
2024年11月4日 12.329 12.329 12.329 12.329 0.08%
2024年10月31日 12.319 12.319 12.319 12.319 -0.03%
2024年10月30日 12.323 12.323 12.323 12.323 0.02%
2024年10月29日 12.320 12.320 12.320 12.320 0.02%
2024年10月28日 12.317 12.317 12.317 12.317 0.06%
2024年10月25日 12.310 12.310 12.310 12.310 0.00%
2024年10月24日 12.310 12.310 12.310 12.310 0.02%
2024年10月23日 12.307 12.307 12.307 12.307 0.02%
最高: 12.353 最低: 12.307 差價: 0.046 平均: 12.332 升跌(%): 0.390
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