ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DI-EUR(0P0000145F)

盧森堡

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11.268 +0.010 +0.12%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Oddo BHF Asset Management SAS

國際證券識別碼(ISIN): LU0145975149

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 480.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000145F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.250	109.360	2.110
可換股債券	2.450	2.450	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	13.078
市帳率	4.463	1.729
市銷率	2.632	6.758
市現率	16.973	78.081
股息收益率	0.394	3.052
5 年盈利增長	16.568	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.086	78.058
政府	13.316	11.773
現金	-12.595	12.653
衍生工具	1.745	11.099

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.85	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.03	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.00	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0.99	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.97	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.89	-	-
Barry Callebaut Services Nv 4%	BE6352800765	0.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0.88	-	-

由ODDO BHF Asset Management SAS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.91B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.91B	4.07	2.92	1.70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.91B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.91B	3.76	2.57	1.10
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.91B	3.77	2.56	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,912.5	+52.2	+0.12%
US 500	6,018.5	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	106.042	-0.926	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.38	+0.53%
WTI原油	69.17	+0.40	+0.58%
黃金	2,681.79	+35.49	+1.34%
銅	4.1525	+0.0340	+0.83%
天然氣	3.285	-0.182	-5.25%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/日元	151.32	-1.78	-1.16%
美元/離岸人民幣	7.2488	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2665	+0.0097	+0.77%
美元/新臺幣	32.462	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14210	+0.05890	+1.16%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%