Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro A1 hedged acc(0P00005VMC)

瑞士

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989.297 -1.380 -0.14%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0024445816

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VMC 持股

全面的主要持股資訊及 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P00005VMC) 的關鍵持股資訊。我們的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.910	67.370	16.460
債券	48.930	49.180	0.250
可換股債券	0.160	0.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	33.004	61.944
公司	46.986	80.471
現金	17.904	17.884
政府	1.946	9.394

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 656

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Europecas S.A. 0%	PTE56YJM0024	17.13	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.25%	XS1909057306	0.28	-	-
Siemens Energy Finance BV 4%	XS2601458602	0.27	-	-
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	0.26	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.26	-	-
Akelius Residential Property AB 1.75%	XS1622421722	0.25	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	0.25	-	-
Robert Bosch GmbH 3.625%	XS2629468278	0.25	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%	XS2613209670	0.23	-	-

由Zurich Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.02B	-0.35	-2.29	0.39
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.02B	-0.37	-2.39	0.35
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.02B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.33B	-0.94	-4.02	0.34
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.33B	-0.94	-3.98	0.39

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香港恒生指數	19,488.00	-335.45	-1.69%
上證指數	3,402.86	-36.42	-1.06%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,608.00	-132.50	-0.34%
US 30	43,931.0	-27.2	-0.06%
US 500	5,982.9	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	106.532	+0.153	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,562.90	-23.60	-0.91%
銅	4.0345	-0.0357	-0.88%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2499	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.588	+0.117	+0.36%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.40	-0.05	-0.11%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%