Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro A1 hedged acc(0P00005VMC)

瑞士

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992.747 -1.130 -0.11%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0024445816

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VMC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.210	51.250	0.040
債券	48.450	48.740	0.290
可換股債券	0.330	0.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	50.270	63.586
公司	47.868	73.419
現金	0.940	19.099
政府	0.587	9.131

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 674

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	0.32	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	0.31	99.12	-0.05%
Akelius Residential Property AB 1.75%	XS1622421722	0.29	-	-
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	0.28	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.26	-	-
Aroundtown SA 0.375%	XS2421195848	0.25	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	0.24	-	-
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125%	DE000A3E5QW6	0.23	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.125%	XS2900306171	0.23	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5%	FR001400SIM9	0.23	-	-

由Zurich Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.04B	5.97	-0.49	0.52
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.04B	5.87	-0.59	0.47
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.04B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.28B	2.77	-2.66	0.19

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.15	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2993	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7680	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94315	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%